Rapports.

Aperçu

Le menu Rapports rassemble cinq rapports calculés à chaque consultation à partir du planning, des temps saisis, des missions et des factures. Une page Pilotage complète l’ensemble avec quatre indicateurs de performance de l’entreprise sur l’exercice en cours.

Les rapports sont réservés aux administrateurs et aux managers. Un collaborateur ne voit pas le menu Rapports et ne peut pas ouvrir ces pages.

Générer un rapport

1. Ouvrez le menu Rapports.
2. Dans le cadre Type de rapport, cliquez sur la carte du rapport voulu. Il se génère aussitôt sur sa période par défaut.
3. Dans le cadre Filtres, ajustez la Date de début, la Date de fin et, selon le rapport, les Clients, Missions, Ressources ou le Statut mission.
4. Cliquez sur Appliquer les filtres. Le rapport s’affiche sous les filtres.

Chaque rapport s’ouvre sur une période adaptée : la Charge prévisionnelle regarde devant (à partir de la semaine en cours, sur environ trois mois), les autres rapports regardent derrière (le mois en cours et les deux mois précédents). Changer de type de rapport remet la période à cette valeur par défaut.

• Les éléments choisis s’affichent en badges sous chaque sélecteur. La croix d’un badge retire l’élément.
• Le nombre affiché à côté de Filtres indique combien de filtres sont actifs. Réinitialiser remet les valeurs par défaut du rapport.
• Masquer replie le cadre des filtres, Afficher le déplie.
• Sur Écarts et Rentabilité, qui donnent une ligne par mission, le filtre Ressources retient les missions où l’une des personnes choisies a du temps saisi ou des jours prévus sur la période. Les chiffres affichés restent ceux de toute la mission, pas la part des personnes choisies.
• Un collaborateur dont le compte est désactivé reste proposé, avec la mention (compte inactif), dans Temps saisi, Écarts et Rentabilité, qui comptent ses temps passés. TACE et Charge prévisionnelle ne portent que sur les comptes actifs et ne le proposent pas.

Sur Temps saisi, les filtres Clients et Statut mission limitent les lignes et les totaux aux saisies des missions des clients et des statuts choisis (un manager reste limité à son périmètre).

Lire la charge prévisionnelle

Le rapport Charge prévisionnelle affiche une ligne par ressource et une colonne par semaine, datée de son lundi. Chaque cellule indique les jours prévus au planning et un badge de taux de charge coloré selon les seuils de votre entreprise.

• Quand la capacité de la semaine est réduite par un jour chômé ou une absence, la cellule l’indique (par exemple « sur 3 j ») et son infobulle en donne la cause.
• Une ressource absente toute la semaine n’a pas de taux : la cellule affiche Absent, jamais 0 %.
• Les colonnes Total jours, Absences et Charge moy. résument la période pour chaque ressource. La ligne TOTAL additionne les jours prévus de l’équipe.
• Le bloc Absences de la période ventile les absences, validées ou en attente, par type d’absence. Elles expliquent la capacité disponible et n’entrent ni dans la facturation ni dans la rentabilité.

Les seuils se règlent dans les paramètres de votre entreprise (Seuil de sous-charge (%) et Seuil de surcharge (%)), voir le guide Administration.

Lire les écarts entre prévu et réel

Le rapport Écarts (Prévu vs Réel) compare, pour chaque mission, les jours prévus au planning sur la période (colonne Prévu) aux jours saisis sur la même période, brouillons compris (colonne Réel). Les missions sont classées de l’écart le plus fort au plus faible.

• Écart (j) : réel moins prévu. Une flèche montante rouge signale un dépassement (réel supérieur au prévu), une flèche descendante verte une économie.
• Écart (%) : écart rapporté au prévu. Sans jour prévu, l’écart relatif n’est pas calculable et la cellule affiche un tiret.
• Vendu : jours vendus de la mission.
• Reste : le Reste à faire (j) saisi sur la mission s’il existe, sinon les jours vendus moins tous les jours consommés depuis le début de la mission. Un reste négatif s’affiche en rouge.

Lire la rentabilité

Le rapport Rentabilité donne, pour chaque mission, son mode (Régie ou Forfait), son chiffre d’affaires, ses coûts et sa marge, prévus puis réels. Les missions les moins rentables apparaissent en premier. Sous le tableau, quatre cartes résument la période : CA Total, Coûts, Marge et Taux de marge.

La colonne Santé qualifie la marge réelle :

Le détail des calculs (TJM, coûts, marge) figure dans la section Définitions des indicateurs.

Consulter les temps saisis et le TACE

Le rapport Temps saisi liste chaque saisie de la période avec sa date, la ressource, la mission, le client, la phase, les jours, le statut (Brouillon, Soumis, Validé ou Verrouillé) et le commentaire. Le sélecteur en haut du rapport regroupe les lignes Par mission ou Par ressource, avec un sous-total par groupe.

Le rapport TACE (taux d’activité congés exclus) donne, pour chaque consultant actif, les colonnes Jours validés, Jours ouvrés écoulés, Absences, Jours disponibles et TACE, puis une ligne de total.

• Seuls les jours déjà écoulés de la période comptent : l’en-tête indique jusqu’à quelle date la période en cours est mesurée.
• Un consultant absent sur toute la période n’a pas de TACE : la cellule affiche un tiret, et non 0 %.
• Pour une période qui n’a pas encore commencé, le rapport l’indique et ne calcule rien.
• Les jours chômés de votre entreprise ne comptent pas comme jours ouvrés. Les absences validées ou en attente sortent du dénominateur, jamais du numérateur : le TACE vaut les jours facturables validés divisés par les jours ouvrés écoulés moins ces absences.
• Le total est celui de toute l’entreprise (Total du cabinet) pour un administrateur, celui de son périmètre (Total du périmètre) pour un manager.

Suivre le tableau de bord de pilotage

La page Pilotage réunit quatre indicateurs de performance de votre entreprise, calculés sur le mois en cours et sur l’exercice en cours. L’exercice suit le Mois de début de l’année fiscale réglé dans les paramètres ; un exercice à cheval sur deux années porte les deux millésimes (par exemple « 2026-2027 »).

1. Ouvrez le menu Rapports, puis cliquez sur Pilotage en haut à droite. Depuis la Vue d’ensemble, vous pouvez aussi cliquer sur Détail du pilotage, à côté de l’intitulé Performance du cabinet.
2. Lisez les quatre tuiles en haut de page : TACE du mois, Carnet de commandes, Atterrissage et Encours facturable. L’icône d’aide de chaque tuile rappelle sa définition.
3. Consultez la décomposition de l’Atterrissage (Facturé à date, Reste à facturer sur engagements, Pipeline pondéré) et le TACE cumulé de l’exercice.
4. Sous les quatre tuiles, la mention « Ces quatre indicateurs portent sur tout le cabinet. » le rappelle, pour tous les rôles.
5. En bas de page, le tableau TACE par consultant donne les Jours facturables, les Jours disponibles et le TACE de chacun sur le mois en cours. Pour un manager, il ne liste que les personnes affectées à ses missions, plus lui-même, et ne compte que les temps validés de ses missions, comme le rapport TACE. Sa description se termine par « Périmètre : les missions dont vous êtes responsable et les personnes qui y sont affectées », et un tableau vide affiche « Aucun collaborateur actif dans votre périmètre. » Pour un administrateur, il couvre tout le cabinet.
6. Pour une autre période, cliquez sur TACE par consultant sur une période ou sur Sur une autre période : le rapport TACE s’ouvre avec ses filtres. Retour aux rapports ramène à la liste des rapports.

• Le TACE du mois indique les jours facturables et disponibles à la date du jour : le 2 du mois, un TACE de 100 % est normal si les jours écoulés sont validés.
• Le carnet de commandes indique en sous-titre son horizon de couverture en semaines.
• L’atterrissage précise la part « non signée », c’est-à-dire celle qui repose sur le pipeline plutôt que sur un engagement écrit.
• L’encours facturable indique les jours validés par le client et pas encore facturés.

Définitions des indicateurs

Les définitions ci-dessous sont celles qu’applique l’application. Elles sont identiques d’un écran à l’autre.

Exporter un rapport et périmètre par rôle

Chaque rapport, sauf la page Pilotage, propose un bouton Exporter CSV en haut à droite. Le fichier reprend les lignes affichées et s’ouvre directement dans un tableur comme Excel.

• Charge prévisionnelle : une ligne par ressource et par semaine, plus une ligne « TOTAL ABSENCES » par type d’absence. Une semaine sans capacité est écrite « Absent ».
• Rentabilité : en plus des colonnes de l’écran, le prix vendu, les jours vendus, les jours réels et les jours non valorisés. Une marge non évaluable sort en cellule vide, jamais en 0.
• TACE : une cellule vide quand le taux n’est pas calculable.

Ce que chacun voit dépend de son rôle :